Os números para 2020: LANCE! destrincha o orçamento do Vasco
LANCE! tem acesso a íntegra do orçamento para o próximo ano, e detalha os principais pontos esperados pelo clube. Conselheiros irão votar sobre o documento na quinta-feira
Com o fim de ano chegando, a diretoria do Vasco está a todo vapor no planejamento para 2020. Para isto, espera pela votação do orçamento pelo Conselho Deliberativo do clube, nesta quinta-feira, na sede náutica da Lagoa. O LANCE! teve acesso a íntegra dos números definidos pela diretoria do presidente Alexandre Campello para a próxima temporada do Cruz-Maltino e destrincha nesta reportagem especial os detalhes.
A receita bruta prevista pelo Vasco para 2020 é no valor de R$ 324.078.573,00 e as despesas com atividades esportivas R$ 86.569.437,00, fechando, no geral, com um superávit líquido de R$ 154.232.401,00. Como efeito de comparação, no orçamento para este ano, por exemplo, a diretoria esperava um superávit de R$ 72 milhões, uma receita líquida de R$ 224 milhões e despesa total de cerca de R$ 152 milhões.
Nos números (confira quadro nesta página com os detalhes mais completos, divididos pelos departamentos cruz-maltinos), se destacam R$ 117.307.308,39 de receita com direitos de transmissão do futebol, R$ 20.297.500,00 por participações e premiações em competições, R$ 20.382.361,00 com bilheteria e venda de jogos, receita de patrocínio em R$ 20.935.000,00, além de R$ 46.916.100,00 com a venda de direitos dos jogadores do Vasco.
Nas despesas do futebol, se destacam R$ 24.493.800,00 no pagamento da folha dos atletas, mais R$ 5.027.679,00 para pagar a comissão técnica e o administrativo. Com férias e décimo terceiro salário do futebol, o clube espera gastar os valores respetivos de R$ 2.983.388,43 e R$ 3.493.263,36. Há ainda a indicação de R$ 9.115.200,00 para pagar direitos de imagem e R$ 1 milhão para a quitação de comissões.
Outros destaques no orçamento de 2020 do Vasco vão nos pontos de R$ 17.195.000,00 de receita por meio do mecanismo de solidariedade, a despesa de R$ 3.342.157,20 para pagar a folha do futebol de base, a receita de R$ 4.578.993,38 com sócios estatutários, a receita com sócio-torcedor em R$ 43.975.121,08, R$ 18.900.000,00 de receita com doações para o Centro de Treinamento, R$ 3.528.000,00 de receita com loterias, além da indicação da necessidade de um empréstimo no primeiro semestre de R$ 42.654.810,00.
PARECER DO CONSELHO FISCAL APONTA QUESTIONAMENTOS
Um parecer do Conselho Fiscal (Cofi), obtido pelo LANCE!, sobre o documento elaborado pela diretoria administrativa do Vasco, questiona dois principais pontos no orçamento. Primeiro, o valor que o clube espera arrecadar com mecanismo de solidariedade. O órgão observa que o Vasco não especificou de quais atletas espera receber alguma quantia e qual percentual receberá de cada um deles.
O segundo ponto é nos gastos com os departamentos jurídicos e financeiros. O grupo questiona os valores citando a penhora de R$ 22 milhões da Fazenda Nacional e a falta de pagamento do Profut, apontando como uma falha no trabalho realizado pelas pastas.
No fim, o CoFi recomendou a aprovação em seu relatório. Um dos membros do órgão, Otto Carvalho chegou a protocolar um voto em separado também pela aprovação.
PRINCIPAIS PONTOS DO ORÇAMENTO DO VASCO PARA 2020
Geral/Receita Bruta
R$ 324.078.573,00
Geral/Receita Líquida
R$ 310.286.217,00
Geral/Superávit Bruto
R$ 218.710.165,00
Geral/Superávit Líquido
R$ 154.232.401,00
Futebol/Direitos de TV
R$ 117.307.308,39
Futebol/Participações e Premiações em competições (nacional e internacional)
R$ 20.297.500,00
Futebol/Bilheteria e venda de jogos
R$ 20.382.361,00
Futebol/Patrocínio
R$ 20.935.000,00
Futebol/Direitos de jogadores
R$ 46.916.100,00
Futebol/Folha dos atletas
- R$ 24.493.800,00
Futebol/Folha de pagamento comissão técnica e administrativo
- R$ 5.027.679,00
Futebol/Provisões férias
- R$ 2.983.388,43
Futebol/Provisões 13º salário
- R$ 3.493.263,36
Futebol/Encargos
- R$ 3.971.737,67
Futebol/Gestão de terceiros PJ
- R$ 1.864.320,00
Futebol/Direitos de imagem
- R$ 9.115.200,00
Futebol/Comissões
- R$ 1.000.000,00
Futebol/Jogos e competições
- R$ 12.497.321,00
Futebol/Transferência de atleta
- R$ 4.564.774,52
Futebol/Uniformes esportivos
- R$ 1.442.846,17
Futebol/Amortização de atletas
- R$ 5.006.614,80
Futebol/Resultado superávit
R$ 132.383.941,17
Futebol base/Participações e Premiações em competições (nacional e internacional)
R$ 35.000,00
Futebol base/Mecanismo de solidariedade
R$ 17.195.000,00
Futebol base/Patrocínio
R$ 0,00
Futebol base/Escola futebol
R$ 500.000,00
Futebol base/Folha
- R$ 3.342.157,20
Futebol base/Provisões férias
- R$ 417.353,27
Futebol base/Provisões 13º salário
- R$ 313.014,95
Futebol base/Ajuda de custo
- R$ 1.680.000,00
Futebol base/Resultado superávit
R$ 9.748.811,56
Comunicação/Sócio estatutário
R$ 4.578.993,38
Comunicação/Sócio-torcedor
R$ 43.975.121,08
Comunicação/Resultado superávit
R$ 45.443.438,22
CT/Doações
R$ 18.900.000,00
CT/Campos de futebol
- R$ 1.596.144,00
CT/Edificações
- R$ 1.200.000,00
CT/Superestrutura
- R$ 5.130.000,00
CT/Vedação
- R$ 1.057.500,00
CT/Instalações hidrossanitárias, elétricas, CFTV, HVAC e contra incêndio
- R$ 3.890.823,52
CT/Campo (estádio)
- R$ 1.728.125,02
CT/Resultado déficit
- R$ 3.469.596,12
Marketing/Patrocínio
R$ 3.680.000,00
Marketing/Permutas
R$ 1.500.000,00
Marketing/Loterias
R$ 3.528.000,00
Marketing/Licenciamento
R$ 2.252.000,00
Marketing/Despesas
- R$ 1.481.522,04
Marketing/Resultado superávit
R$ 9.478.477,96
Finanças/Pagamento de profissionais
- R$ 5.100.000,00
Jurídico/Pagamento de profissionais
- R$ 1.900.000,00
Social/Exploração das sedes
R$ 1.342.616,53
Fluxo de caixa/Necessidade de empréstimo
R$ 42.654.810,00
Fluxo de caixa/ Investimento no ativo intangível
- R$ 7.481.188,00
Fluxo de caixa/Juros, amortizações e acordos
- R$ 181.707.637,00
EBITDA
R$ 170.503.611,00
Resultado financeiro
- R$ 8.764.595,00
Margem líquida do orçamento do Vasco para o ano de 2020
49,7%
